Хотя эти два понятия взаимосвязаны (лучшая ликвидность приводит к лучшим условиям торговли и увеличению объемов), они не эквивалентны. Криптовалютный рынок продолжает дрейфовать в условиях низкой ликвидности и волатильности. Даже небольшое оживление в связи с промежуточной победой Grayscale над SEC не отразилось…
Иногда трейдеры используют термин «рыночная ширина», который в криптовалютах обычно относится к количеству покупателей по сравнению с количеством продавцов. Высокая ликвидность является идеальным условием для работы на рынке. Она способствует повышению цен для всех заинтересованных сторон из-за большого количества покупателей и продавцов. Оживленный рынок с высоким уровнем торговой активности как правило создает равновесную рыночную цену, приемлемую для всех. На ликвидном рынке цены достаточно стабильны, чтобы выдерживать крупные ордера в виду большого количества участников. Ликвидность также обеспечивает большую точность технического анализа, поскольку формирование цен и графиков на ликвидном рынке более развито.
Криптовалютная ликвидность. Выбор лучшего провайдера ликвидности
Когда клиенты вкладывают наличные в банк, эти деньги становятся доступными для кредитных программ и других финансовых операций. В обмен на предоставленный капитал инвесторы получают проценты. Рост интереса к криптовалютам, и особенно к Bitcoin, вызван ухудшением макроэкономической обстановки и банковским кризисом в США. Любопытно, как мы будем проверять вопросы, которые вы нам прислали?
Попробуйте наш Облачный биткойн-майнер и получите дополнительные вознаграждения в крипте в зависимости от вашего объема торговли. Ликвидность криптовалют приобретает все большее значение, сегодня можно утверждать, что альткоины и биткоин представляют собой рыночный товар. Поэтому инвестировать в них выгодно как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Я очень кратко пробежался по основным моментам, чтобы предоставить общую картину и дать вам возможность самостоятельно изучать вопросы то мере продвижения. Не стесняйтесь напрямую общаться с владельцами других узлов, почти все охотно делятся опытом. Те, кто занимается этим делом год-два давно поняли, что ключ к успешному роутингу – это помогать своим контрагентам развиваться, расширять свои связи и совершенствовать навыки.
- Представим, что инвестор хочет обменять 10 ETH по 1750 долларов каждый на децентрализованной бирже.
- Коэффициент неликвидности Амихуда используется для измерения ликвидности этих цифровых активов.
- Тогда глубина рынка опустилась до примерно 200 миллионов долларов.
- Растет присутствие Биткоина в виде банкоматов, обменов, транзакций в магазинах, онлайн-сервисах и других местах.
- BTC торгуется на уровне около $25 000, а ETH на уровне $1600.
- Запуск платежных карт и банкоматов с переводом BTC в наличные повышает удобство использования и принятие криптовалют.
Вкратце, майнинг ликвидности – это процесс, с помощью которого инвесторы могут заработать доход на своих криптовалютных активах. Проведено большое количество научных исследований, которые рассматривают факторы, определяющие ценность цифровых валют. Рассматривается, могут ли Bitcoin, Ethereum, Litcoin, Ripple или Steem выполнять функции денег [6]. Исследователь утверждает, что только биткойн может быть использован в качестве средства сбережения в виду того, что его эмиссия осуществляется на заранее определенных условиях.
Что трейдеры получают с плохой и хорошей ликвидностью
Каждая биржа показывает торговый оборот за сутки – он указан в соответствующем разделе сайта или непосредственно в криптовалютном активе, например, BTC/USD. Если оборот высокий, это не всегда свидетельствует о том, что биржевой стакан заполнен. Но это однозначно говорит о том, что на рынке много как покупателей, так и продавцов. Озвучено много прогнозов на https://www.xcritical.com/ дальнейшее снижение цены до отметки в $ и ниже. Покупатели чувствуют себя обеспокоенными из-за последних атак на биржи со стороны SEC, заявлений чиновников ФРС и Минфина США относительно криптовалют, а также низкой ликвидности на рынке. Если продавцы смогут добраться до защитных стопов по длинным позициям, возможно, мы увидим еще одно падение на 3-6%.
По состоянию на начало февраля 2023 года этот показатель равнялся примерно $45 млн. Однако, уже в начале мая текущего года, цифры упали до $16 млн. В целом, по мнению Эберхарда, меньший объем означает меньшую ликвидность. Материальные активы, такие как недвижимость, роскошные автомобили, предметы искусства и коллекционирования, относительно неликвидны. Другие финансовые активы, от акций до партнерских долей, занимают различные места в спектре ликвидности. В таблице представлены типичные состояния крипторынка и условия для возникновения ловушки ликвидности.
За исключением самых популярных рынков, крупные сделки вызывают волатильные колебания цен на активы. Эти движения часто приводят к эффекту домино и дальнейшему росту/падению цен. Ликвидный цифровой актив можно легко конвертировать в фиатные деньги или другие криптовалюты, не влияя на цену, потому что они стабильны и менее волатильны. Также нет гарантии, что они могут предложить рентабельность инвестиций выше по сравнению с высоколиквидными активами.
Ловушка ликвидности
Высокий объем указывает на то, что все больше людей покупают и продают коины. Из-за недостатка знаний и ограничений со стороны властей в этой сфере до недавнего времени были одни лишь энтузиасты. Сегодня интерес к торговле биткойнами и криптовалютой в целом привлекает все больше и больше людей. Количество бирж предоставляющих возможность торговли криптовалютой в последние годы увеличивается. Простота использования является еще одним фактором, влияющим на ликвидность. Чем больше криптовалют используется в качестве платежного средства, тем более ликвидными они становятся.
В государствах, где не приняты цифровые активы, инвесторы с меньшим энтузиазмом заходят на рынок. Однако криптовалютная среда слабо регулируется правительствами, поэтому законы не сильно влияют на пользователей. Криптовалюты с большим объемом торгов считаются более безопасными для инвестирования. Низколиквидные активы относятся к инструментам с повышенным риском — они могут показать высокую прибыль на короткой дистанции, но в то же время быстро обесцениться. Реализуемость активов связана с оценкой способности рынка быстро конвертировать условную единицу, не вызывая резкого изменения цены. В заключение следует отметить, что майнинг ликвидности предлагает уникальный и доступный для инвесторов способ получения дохода от своих криптовалютных холдингов.
Если принять во внимание цену монеты, то оборот в BTC за 24 часа может составлять до 638,5 тыс. Криптовалюта Cardano показывает ежедневный объем торгов в размере ~1,2 млрд ADA. Если говорить о топ-10 цифровых активов, то большинство из них характеризуются самыми высокими показателями реализуемости на рынке. Напомним, проскальзывание — это отклонение желаемой цены проведения сделки трейдеров от реальной. Данный показатель измеряется в процентах и в первую очередь актуален для децентрализованных бирж по типу Uniswap. Благодаря большему проскальзыванию можно провести сделки с активами, которые отличаются не лучшей ликвидностью.
Большинство криптовалютных проектов считают своей целью сделать этот мир более удобным и безопасным. Они предлагают низкие комиссии, анонимные транзакции, отсутствие ограничений на совершение переводов. С другой стороны, многие разработчики пытаются получить выгоду от рыночного роста, создавая монеты и токены, не подкрепленные целями и полезностью.
Однако в пятницу цена скатилась обратно к уровню $ на негативных новостях от SEC и опасениях по стейблкоинам, несмотря на рост фондовых индексов. Investing.com — Криптовалютный сектор продолжает переживать недели сильной волатильности. BTC торгуется на уровне около $25 000, а ETH на уровне $1600. Такая волатильность, несомненно, сказывается на ликвидности. При этом руководитель отдела аналитики Kaiko Конор Райдер считает, что уровни ликвидности в скором времени восстановятся, так как объемы торгов в 2023 году вернулись к росту. Как арбитражнику, вам нужно подобрать как минимум две биржи, чтобы купить актив на одной из них и продать на второй.
Хороший стакан должен постоянно обновляться, а ордера – приходить и уходить. Он как океан – всегда полный, но в нем есть постоянный прилив и отлив. И, как ликвидность криптовалюты мы узнали из приведенного выше примера, хорошие стаканы котировок могут похвастаться большим количеством самых разнообразных размеров и цен ордеров.